合同回款与应收账款系统

系统概述

合同回款与应收账款系统以销售合同/订单为源头，管理回款计划、开票、收款认领核销、账龄分析与催收协同。销售、商务与财务在同一套应收台账上协作，减少「款到了不知道是谁的」「计划回款天天变」造成的现金流失控。

适用场景与价值

• 项目型销售：里程碑开票与回款
• 框架+订单：多订单合并开票收款
• 渠道经销：授信额度与超期管控
• 财务共享：收款认领标准化

功能模块详解

1. 合同与应收台账

• 合同索引：金额、已开票、已回款、余额
• 结算条款：账期、质保金、分期比例
• 授信管理：客户信用额度与占用
• 多币种：汇率与本币折算（可配）

2. 回款计划

• 计划节点：比例/金额、计划日期、责任销售
• 滚动更新：变更留痕、经理可见
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• 预警：到期前/逾期分级提醒
• 预测：未来 30/60/90 天回款预测
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3. 开票‍​‌‍‌‌‌​​‌‌‌‌​​​​​​‌‌​‌‌​‌​‌‌‌‌​​‌​‌‌​​​‌​‌​‌​‌​‌​​​‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​‌​​​​‌‌​​​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​‌​‌‍‌​‍与收款核销

• 开票申请：抬头、税号、明细、审批
• 发票状态：已开、作废、红冲
• 收款登记：银行流水导入/认领
• 核销匹配：一笔对多票、多笔对一票
• 预收与质保：预收款结转、质保金到期
• 坏账与减免：审批后调整

4. 催收协同

• 催收任务：自动生成给责任销售
• 催收记录：电话/拜访/函件模板
• 升级策略：超期转法务/停供建议
• 对账单：客户对账函一键生成

5. 分析看板

• 账龄分析：区间分布与客户 TOP
• DSO：周转天数趋势
• 销售回款绩效：计划达成率
• 风险客户：频繁逾期、纠纷标记

系统对接能力

• CRM/合同：赢单与合同生效驱动
• 电子发票：开票结果回写
• 银企/出纳：流水自动入池
• ERP 总账：应收凭证

实施与交付说明

关键对齐「合同—发票—收款」三码勾稽规则。先上线台账与计划预警，再推进银行流水自动认领。